- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/27-2023/03/27)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23特定期間末 | (2013年 9月25日) | 109,373,698,707 | 111,727,050,174 | 0.8935 | 0.9115 |
| 第24特定期間末 | (2014年 3月25日) | 105,788,245,040 | 107,901,492,019 | 0.9130 | 0.9310 |
| 第25特定期間末 | (2014年 9月25日) | 107,434,780,679 | 109,485,945,477 | 0.9527 | 0.9707 |
| 第26特定期間末 | (2015年 3月25日) | 111,337,964,161 | 113,352,756,894 | 0.9988 | 1.0168 |
| 第27特定期間末 | (2015年 9月25日) | 105,741,681,084 | 107,734,427,911 | 0.9593 | 0.9773 |
| 第28特定期間末 | (2016年 3月25日) | 99,811,155,606 | 101,797,281,509 | 0.9055 | 0.9235 |
| 第29特定期間末 | (2016年 9月26日) | 89,334,471,775 | 91,311,103,686 | 0.8161 | 0.8341 |
| 第30特定期間末 | (2017年 3月27日) | 88,777,611,255 | 90,748,301,661 | 0.8139 | 0.8319 |
| 第31特定期間末 | (2017年 9月25日) | 89,765,805,050 | 91,663,609,756 | 0.8605 | 0.8785 |
| 第32特定期間末 | (2018年 3月26日) | 80,169,695,826 | 81,503,010,963 | 0.8011 | 0.8141 |
| 第33特定期間末 | (2018年 9月25日) | 76,667,964,891 | 77,823,639,760 | 0.8164 | 0.8284 |
| 第34特定期間末 | (2019年 3月25日) | 74,441,148,865 | 75,566,517,140 | 0.7934 | 0.8054 |
| 第35特定期間末 | (2019年 9月25日) | 76,289,082,761 | 77,428,667,598 | 0.7849 | 0.7969 |
| 第36特定期間末 | (2020年 3月25日) | 87,867,828,204 | 89,142,005,776 | 0.7885 | 0.8005 |
| 第37特定期間末 | (2020年 9月25日) | 85,436,321,996 | 86,756,825,073 | 0.7885 | 0.8005 |
| 第38特定期間末 | (2021年 3月25日) | 81,438,132,546 | 82,716,837,504 | 0.7792 | 0.7912 |
| 第39特定期間末 | (2021年 9月27日) | 74,698,140,016 | 75,899,884,976 | 0.7755 | 0.7875 |
| 第40特定期間末 | (2022年 3月25日) | 66,466,728,037 | 67,296,397,060 | 0.7648 | 0.7738 |
| 第41特定期間末 | (2022年 9月26日) | 57,199,695,604 | 57,685,790,889 | 0.7429 | 0.7489 |
| 第42特定期間末 | (2023年 3月27日) | 51,534,768,760 | 51,976,833,831 | 0.7206 | 0.7266 |
| 2022年 3月末日 | 66,602,843,492 | ― | 0.7685 | ― | |
| 4月末日 | 65,184,978,992 | ― | 0.7658 | ― | |
| 5月末日 | 63,622,269,640 | ― | 0.7612 | ― | |
| 6月末日 | 62,905,123,794 | ― | 0.7690 | ― | |
| 7月末日 | 61,695,487,132 | ― | 0.7786 | ― | |
| 8月末日 | 59,711,957,173 | ― | 0.7643 | ― | |
| 9月末日 | 57,137,597,936 | ― | 0.7443 | ― | |
| 10月末日 | 57,418,278,505 | ― | 0.7577 | ― | |
| 11月末日 | 55,495,862,709 | ― | 0.7413 | ― | |
| 12月末日 | 52,132,286,370 | ― | 0.7050 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 52,408,016,455 | ― | 0.7161 | ― | |
| 2月末日 | 51,982,450,037 | ― | 0.7187 | ― | |
| 3月末日 | 51,989,046,442 | ― | 0.7283 | ― | |
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