有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (平成17年 9月26日) | 297,698,474,574 | 302,885,220,197 | 1.0733 | 1.0935 |
| 第8特定期間末 | (平成18年 3月27日) | 368,320,562,749 | 374,986,031,983 | 1.0773 | 1.0983 |
| 第9特定期間末 | (平成18年 9月25日) | 430,941,079,896 | 438,869,070,494 | 1.1064 | 1.1277 |
| 第10特定期間末 | (平成19年 3月26日) | 431,756,810,230 | 440,631,940,737 | 1.1164 | 1.1392 |
| 第11特定期間末 | (平成19年 9月25日) | 424,022,302,444 | 432,772,632,824 | 1.1131 | 1.1359 |
| 第12特定期間末 | (平成20年 3月25日) | 404,526,584,511 | 413,230,987,954 | 1.0641 | 1.0869 |
| 第13特定期間末 | (平成20年 9月25日) | 377,950,060,669 | 386,554,753,918 | 1.0575 | 1.0803 |
| 第14特定期間末 | (平成21年 3月25日) | 286,240,044,563 | 293,705,727,206 | 0.9518 | 0.9746 |
| 第15特定期間末 | (平成21年 9月25日) | 278,758,008,622 | 285,602,464,570 | 0.9271 | 0.9499 |
| 第16特定期間末 | (平成22年 3月25日) | 268,593,387,893 | 275,453,338,829 | 0.8942 | 0.9170 |
| 第17特定期間末 | (平成22年 9月27日) | 253,736,483,018 | 260,552,355,440 | 0.8550 | 0.8778 |
| 第18特定期間末 | (平成23年 3月25日) | 237,627,525,395 | 244,372,466,374 | 0.8080 | 0.8308 |
| 第19特定期間末 | (平成23年 9月26日) | 192,701,085,501 | 198,986,737,576 | 0.7672 | 0.7900 |
| 第20特定期間末 | (平成24年 3月26日) | 185,953,884,212 | 190,943,846,934 | 0.8107 | 0.8319 |
| 第21特定期間末 | (平成24年 9月25日) | 127,768,400,603 | 131,303,779,594 | 0.7663 | 0.7843 |
| 第22特定期間末 | (平成25年 3月25日) | 131,156,523,110 | 133,974,463,276 | 0.8856 | 0.9036 |
| 第23特定期間末 | (平成25年 9月25日) | 109,373,698,707 | 111,727,050,174 | 0.8935 | 0.9115 |
| 第24特定期間末 | (平成26年 3月25日) | 105,788,245,040 | 107,901,492,019 | 0.9130 | 0.9310 |
| 第25特定期間末 | (平成26年 9月25日) | 107,434,780,679 | 109,485,945,477 | 0.9527 | 0.9707 |
| 第26特定期間末 | (平成27年 3月25日) | 111,337,964,161 | 113,352,756,894 | 0.9988 | 1.0168 |
| 平成26年 3月末日 | 106,722,933,410 | ― | 0.9210 | ― | |
| 4月末日 | 106,042,911,730 | ― | 0.9200 | ― | |
| 5月末日 | 105,173,025,669 | ― | 0.9170 | ― | |
| 6月末日 | 104,592,927,368 | ― | 0.9159 | ― | |
| 7月末日 | 104,783,912,958 | ― | 0.9205 | ― | |
| 8月末日 | 105,734,356,616 | ― | 0.9326 | ― | |
| 9月末日 | 107,775,811,692 | ― | 0.9540 | ― | |
| 10月末日 | 107,489,200,836 | ― | 0.9543 | ― | |
| 11月末日 | 115,101,806,412 | ― | 1.0230 | ― | |
| 12月末日 | 116,062,838,780 | ― | 1.0320 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 112,356,501,181 | ― | 1.0030 | ― | |
| 2月末日 | 112,029,760,894 | ― | 1.0026 | ― | |
| 3月末日 | 110,908,273,713 | ― | 0.9928 | ― | |
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