- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日 | 第13期 自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,379 | 5,575 |
| 有価証券売買等損益 | 1,144,514,328 | 1,635,212,794 |
| 営業収益合計 | 1,144,521,707 | 1,635,218,369 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,060,034 | 6,128,328 |
| 委託者報酬 | 50,661,686 | 63,144,054 |
| その他費用 | 4,200,000 | 4,260,000 |
| 営業費用合計 | 59,921,720 | 73,532,382 |
| 営業利益 | 1,084,599,987 | 1,561,685,987 |
| 経常利益 | 1,084,599,987 | 1,561,685,987 |
| 当期純利益 | 1,084,599,987 | 1,561,685,987 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 82,537,523 | 101,040,231 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,247,195,677 | 4,426,642,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,971,567 | 1,205,694,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,971,567 | 1,205,694,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,587,641 | 570,821,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,587,641 | 570,821,942 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,426,642,067 | 6,522,160,047 |
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