有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日 | 第15期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,884 | - |
| 有価証券売買等損益 | △667,586,781 | △411,353,791 |
| その他収益 | 53 | - |
| 営業収益合計 | △667,583,844 | △411,353,791 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 24,678 |
| 受託者報酬 | 6,787,625 | 6,423,053 |
| 委託者報酬 | 71,271,234 | 66,861,820 |
| その他費用 | 4,320,000 | 4,322,553 |
| 営業費用合計 | 82,378,859 | 77,632,104 |
| 営業損失(△) | △749,962,703 | △488,985,895 |
| 経常損失(△) | △749,962,703 | △488,985,895 |
| 当期純損失(△) | △749,962,703 | △488,985,895 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △8,639,758 | △47,459,870 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,522,160,047 | 5,935,918,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,102,801,577 | 871,305,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,102,801,577 | 871,305,421 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 947,720,386 | 651,826,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 947,720,386 | 651,826,308 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,935,918,293 | 5,713,871,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
