有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 2017年 2月21日 至 2018年 2月20日 | 第17期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 375,027,484 | 287,718,274 |
| 営業収益合計 | 375,027,484 | 287,718,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,331 | 24,869 |
| 受託者報酬 | 6,924,935 | 7,080,969 |
| 委託者報酬 | 73,061,613 | 75,011,927 |
| その他費用 | 4,320,463 | 4,323,125 |
| 営業費用合計 | 84,336,342 | 86,440,890 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 290,691,142 | 201,277,384 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 290,691,142 | 201,277,384 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 290,691,142 | 201,277,384 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 60,160,109 | 10,004,682 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,713,871,381 | 6,254,267,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 988,210,500 | 882,355,140 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 988,210,500 | 882,355,140 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 678,344,974 | 752,587,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 678,344,974 | 752,587,257 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,254,267,940 | 6,575,308,525 |
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