有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/21-2025/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22期 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 第23期 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 43,218 |
| 有価証券売買等損益 | 2,453,692,257 | 514,631,043 |
| 営業収益合計 | 2,453,692,257 | 514,674,261 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,998 | 2,000 |
| 受託者報酬 | 8,954,428 | 9,597,465 |
| 委託者報酬 | 98,180,288 | 106,218,224 |
| その他費用 | 4,400,449 | 4,400,009 |
| 営業費用合計 | 111,575,163 | 120,217,698 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,342,117,094 | 394,456,563 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,342,117,094 | 394,456,563 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,342,117,094 | 394,456,563 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 163,634,669 | 96,449,106 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,472,235,456 | 10,795,611,465 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,374,581,400 | 1,460,353,366 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,374,581,400 | 1,460,353,366 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,229,687,816 | 1,728,212,908 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,229,687,816 | 1,728,212,908 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,795,611,465 | 10,825,759,380 |
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