有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 自 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日 | 第20期 自 2021年 2月23日 至 2022年 2月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 324,967,474 | 254,530,026 |
| 営業収益合計 | 324,967,474 | 254,530,026 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,903 | 38,766 |
| 受託者報酬 | 8,040,078 | 8,436,981 |
| 委託者報酬 | 86,675,665 | 91,749,848 |
| その他費用 | 4,400,571 | 4,400,211 |
| 営業費用合計 | 99,156,217 | 104,625,806 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 225,811,257 | 149,904,220 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 225,811,257 | 149,904,220 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 225,811,257 | 149,904,220 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 13,516,645 | 59,202,031 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,670,013,846 | 8,125,292,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,600,782,050 | 1,386,187,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,600,782,050 | 1,386,187,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,357,797,511 | 1,174,361,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,357,797,511 | 1,174,361,922 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,125,292,997 | 8,427,820,558 |
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