有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日 | 第16期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △411,353,791 | 375,027,484 |
| 営業収益合計 | △411,353,791 | 375,027,484 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,678 | 29,331 |
| 受託者報酬 | 6,423,053 | 6,924,935 |
| 委託者報酬 | 66,861,820 | 73,061,613 |
| その他費用 | 4,322,553 | 4,320,463 |
| 営業費用合計 | 77,632,104 | 84,336,342 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △488,985,895 | 290,691,142 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △488,985,895 | 290,691,142 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △488,985,895 | 290,691,142 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △47,459,870 | 60,160,109 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,935,918,293 | 5,713,871,381 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 871,305,421 | 988,210,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 871,305,421 | 988,210,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 651,826,308 | 678,344,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 651,826,308 | 678,344,974 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,713,871,381 | 6,254,267,940 |
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