有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年7月10日現在 | 第13期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,021,541 | 19,298,275 | |||
| 株式 | 2,560,287,300 | 1,637,428,000 | |||
| 未収入金 | 68,576,242 | 19,686,600 | |||
| 未収配当金 | 2,854,000 | 1,498,500 | |||
| 流動資産合計 | 2,654,739,083 | 1,677,911,375 | |||
| 資産合計 | 2,654,739,083 | 1,677,911,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,885,507 | 35,134,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,256,600 | 862,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,507,943 | 1,035,072 | |||
| その他未払費用 | 62,753 | 43,576 | |||
| 流動負債合計 | 89,712,803 | 37,076,088 | |||
| 負債合計 | 89,712,803 | 37,076,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,311,485,384 | ※1 2,102,887,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 746,459,104 | ※2 △ 462,052,585 | |||
| (分配準備積立金) | 3,027,040 | 1,701,175 | |||
| 元本等合計 | 2,565,026,280 | 1,640,835,287 | |||
| 純資産合計 | 2,565,026,280 | 1,640,835,287 | |||
| 負債純資産合計 | 2,654,739,083 | 1,677,911,375 | |||
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