有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年7月10日現在 | 第18期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,797,663 | 7,365,417 | |||
| コール・ローン | 45,349,953 | 27,981,362 | |||
| 株式 | ※3 1,943,942,730 | ※3 1,845,027,050 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 130,636 | |||
| 未収入金 | 3,619,780 | 20,316,498 | |||
| 未収配当金 | 2,966,800 | 3,276,400 | |||
| 前払金 | 1,336,360 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,002,013,286 | 1,904,097,363 | |||
| 資産合計 | 2,002,013,286 | 1,904,097,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,008 | - | |||
| 前受金 | - | 853,500 | |||
| 未払金 | 1,217,926 | - | |||
| 未払収益分配金 | 49,209,457 | 49,990,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,098,869 | 1,001,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,318,644 | 1,202,151 | |||
| その他未払費用 | 56,429 | 50,045 | |||
| 流動負債合計 | 52,939,333 | 53,098,029 | |||
| 負債合計 | 52,939,333 | 53,098,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,103,769,400 | ※1 2,103,769,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 154,695,447 | ※2 △ 252,770,066 | |||
| (分配準備積立金) | 32,625 | 212,190 | |||
| 元本等合計 | 1,949,073,953 | 1,850,999,334 | |||
| 純資産合計 | 1,949,073,953 | 1,850,999,334 | |||
| 負債純資産合計 | 2,002,013,286 | 1,904,097,363 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
