有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年7月10日現在 | 第16期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,260,461 | 28,524,080 | |||
| 株式 | ※3 1,436,879,080 | ※3 2,968,034,570 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,184 | |||
| 未収入金 | 26,574,688 | 15,693,416 | |||
| 未収配当金 | 2,588,200 | 4,275,000 | |||
| 前払金 | 1,245,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,483,547,929 | 3,016,539,250 | |||
| 資産合計 | 1,483,547,929 | 3,016,539,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 149,648 | 10,340 | |||
| 前受金 | - | 151,900 | |||
| 未払金 | 1,327,468 | - | |||
| 未払収益分配金 | 39,559,276 | 40,080,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 880,132 | 1,257,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,056,157 | 1,508,962 | |||
| 未払利息 | 48 | - | |||
| その他未払費用 | 43,922 | 62,783 | |||
| 流動負債合計 | 43,016,651 | 43,072,225 | |||
| 負債合計 | 43,016,651 | 43,072,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,102,887,872 | ※1 3,304,618,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 662,356,594 | ※2 △ 331,151,167 | |||
| (分配準備積立金) | 2,831,357 | 4,549,013 | |||
| 元本等合計 | 1,440,531,278 | 2,973,467,025 | |||
| 純資産合計 | 1,440,531,278 | 2,973,467,025 | |||
| 負債純資産合計 | 1,483,547,929 | 3,016,539,250 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
