有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年7月10日現在 | 第17期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,797,663 | |||
| コール・ローン | 28,524,080 | 45,349,953 | |||
| 株式 | ※3 2,968,034,570 | ※3 1,943,942,730 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,184 | - | |||
| 未収入金 | 15,693,416 | 3,619,780 | |||
| 未収配当金 | 4,275,000 | 2,966,800 | |||
| 前払金 | - | 1,336,360 | |||
| 流動資産合計 | 3,016,539,250 | 2,002,013,286 | |||
| 資産合計 | 3,016,539,250 | 2,002,013,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,340 | 38,008 | |||
| 前受金 | 151,900 | - | |||
| 未払金 | - | 1,217,926 | |||
| 未払収益分配金 | 40,080,765 | 49,209,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,257,475 | 1,098,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,508,962 | 1,318,644 | |||
| その他未払費用 | 62,783 | 56,429 | |||
| 流動負債合計 | 43,072,225 | 52,939,333 | |||
| 負債合計 | 43,072,225 | 52,939,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,304,618,192 | ※1 2,103,769,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 331,151,167 | ※2 △ 154,695,447 | |||
| (分配準備積立金) | 4,549,013 | 32,625 | |||
| 元本等合計 | 2,973,467,025 | 1,949,073,953 | |||
| 純資産合計 | 2,973,467,025 | 1,949,073,953 | |||
| 負債純資産合計 | 3,016,539,250 | 2,002,013,286 | |||
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