有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月10日現在 | 第15期 平成28年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,286,385 | 16,260,461 | |||
| 株式 | ※3 2,030,088,680 | ※3 1,436,879,080 | |||
| 未収入金 | 19,574,950 | 26,574,688 | |||
| 未収配当金 | 2,474,600 | 2,588,200 | |||
| 前払金 | 1,141,500 | 1,245,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 73,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,079,639,615 | 1,483,547,929 | |||
| 資産合計 | 2,079,639,615 | 1,483,547,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 307,744 | 149,648 | |||
| 未払金 | 663,898 | 1,327,468 | |||
| 未払収益分配金 | 38,518,243 | 39,559,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,091,381 | 880,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,309,671 | 1,056,157 | |||
| 未払利息 | - | 48 | |||
| その他未払費用 | 54,490 | 43,922 | |||
| 流動負債合計 | 41,945,427 | 43,016,651 | |||
| 負債合計 | 41,945,427 | 43,016,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,102,887,872 | ※1 2,102,887,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 65,193,684 | ※2 △ 662,356,594 | |||
| (分配準備積立金) | 2,579,982 | 2,831,357 | |||
| 元本等合計 | 2,037,694,188 | 1,440,531,278 | |||
| 純資産合計 | 2,037,694,188 | 1,440,531,278 | |||
| 負債純資産合計 | 2,079,639,615 | 1,483,547,929 | |||
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