有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年7月10日現在 | 第14期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,298,275 | 26,286,385 | |||
| 株式 | ※3 1,637,428,000 | ※3 2,030,088,680 | |||
| 未収入金 | 19,686,600 | 19,574,950 | |||
| 未収配当金 | 1,498,500 | 2,474,600 | |||
| 前払金 | - | 1,141,500 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 73,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,677,911,375 | 2,079,639,615 | |||
| 資産合計 | 1,677,911,375 | 2,079,639,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 307,744 | |||
| 未払金 | - | 663,898 | |||
| 未払収益分配金 | 35,134,884 | 38,518,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 862,556 | 1,091,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,035,072 | 1,309,671 | |||
| その他未払費用 | 43,576 | 54,490 | |||
| 流動負債合計 | 37,076,088 | 41,945,427 | |||
| 負債合計 | 37,076,088 | 41,945,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,102,887,872 | ※1 2,102,887,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 462,052,585 | ※2 △ 65,193,684 | |||
| (分配準備積立金) | 1,701,175 | 2,579,982 | |||
| 元本等合計 | 1,640,835,287 | 2,037,694,188 | |||
| 純資産合計 | 1,640,835,287 | 2,037,694,188 | |||
| 負債純資産合計 | 1,677,911,375 | 2,079,639,615 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
