ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,541,681 | 1,261,172 |
| 株式 | 771,152,200 | 805,142,830 |
| 未収入金 | 6,979,700 | － |
| 未収配当金 | 72,000 | 120,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 789,745,581 | 806,524,004 |
| 資産の部合計 | 789,745,581 | 806,524,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,435,332 | － |
| 未払受託者報酬 | 410,143 | 434,584 |
| 未払委託者報酬 | 492,169 | 521,504 |
| その他未払費用 | 20,679 | 21,641 |
| 流動負債計 | 18,358,323 | 977,729 |
| 負債の部合計 | 18,358,323 | 977,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,242,160 | 958,242,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,854,902 | -152,695,885 |
| （分配準備積立金） | 112,910 | 112,910 |
| 元本等合計 | 771,387,258 | 805,546,275 |
| 純資産の部合計 | 771,387,258 | 805,546,275 |
| 負債・純資産合計 | 789,745,581 | 806,524,004 |
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