ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月1日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,851,886 | 11,614,134 |
| 株式 | 1,006,745,000 | 854,214,090 |
| 未収入金 | 9,149,500 | － |
| 未収配当金 | 120,000 | 140,000 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 前払金 | － | 450,000 |
| 流動資産計 | 1,028,866,386 | 866,418,266 |
| 資産の部合計 | 1,028,866,386 | 866,418,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 554,425 |
| 未払収益分配金 | 19,912,739 | － |
| 未払受託者報酬 | 514,716 | 521,881 |
| 未払委託者報酬 | 617,668 | 626,253 |
| その他未払費用 | 25,656 | 25,997 |
| 流動負債計 | 21,070,779 | 1,728,556 |
| 負債の部合計 | 21,070,779 | 1,728,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,242,160 | 958,242,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,553,447 | -93,552,450 |
| （分配準備積立金） | 158,026 | 158,026 |
| 元本等合計 | 1,007,795,607 | 864,689,710 |
| 純資産の部合計 | 1,007,795,607 | 864,689,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,866,386 | 866,418,266 |
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