ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,638,542 | 31,458,727 |
| 株式 | 519,212,600 | 812,339,940 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,042,704 |
| 未収入金 | 17,566,079 | 13,841,148 |
| 未収配当金 | 108,000 | 108,000 |
| 前払金 | 2,592,000 | － |
| 流動資産計 | 555,117,221 | 858,790,519 |
| 資産の部合計 | 555,117,221 | 858,790,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,106,972 | － |
| 前受金 | － | 1,440,000 |
| 未払金 | 714,648 | 318,843 |
| 未払収益分配金 | 20,892,163 | 20,658,470 |
| 未払受託者報酬 | 378,226 | 445,322 |
| 未払委託者報酬 | 453,877 | 534,406 |
| 未払利息 | 46 | － |
| その他未払費用 | 18,830 | 22,191 |
| 流動負債計 | 24,564,762 | 23,419,232 |
| 負債の部合計 | 24,564,762 | 23,419,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,141,710 | 958,141,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,589,251 | -122,770,423 |
| （分配準備積立金） | 125,858 | 150,617 |
| 元本等合計 | 530,552,459 | 835,371,287 |
| 純資産の部合計 | 530,552,459 | 835,371,287 |
| 負債・純資産合計 | 555,117,221 | 858,790,519 |
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