有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年7月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,638,542 | 31,458,727 |
株式 | 519,212,600 | 812,339,940 |
派生商品評価勘定 | - | 1,042,704 |
未収入金 | 17,566,079 | 13,841,148 |
未収配当金 | 108,000 | 108,000 |
前払金 | 2,592,000 | - |
流動資産計 | 555,117,221 | 858,790,519 |
資産の部合計 | 555,117,221 | 858,790,519 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,106,972 | - |
前受金 | - | 1,440,000 |
未払金 | 714,648 | 318,843 |
未払収益分配金 | 20,892,163 | 20,658,470 |
未払受託者報酬 | 378,226 | 445,322 |
未払委託者報酬 | 453,877 | 534,406 |
未払利息 | 46 | - |
その他未払費用 | 18,830 | 22,191 |
流動負債計 | 24,564,762 | 23,419,232 |
負債の部合計 | 24,564,762 | 23,419,232 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 958,141,710 | 958,141,710 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -427,589,251 | -122,770,423 |
(分配準備積立金) | 125,858 | 150,617 |
元本等合計 | 530,552,459 | 835,371,287 |
純資産の部合計 | 530,552,459 | 835,371,287 |
負債・純資産合計 | 555,117,221 | 858,790,519 |