ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,088,534 |
| コール・ローン | 31,458,727 | 19,741,889 |
| 株式 | 812,339,940 | 729,990,530 |
| 派生商品評価勘定 | 1,042,704 | － |
| 未収入金 | 13,841,148 | 21,583,429 |
| 未収配当金 | 108,000 | 108,000 |
| 前払金 | － | 1,728,000 |
| 流動資産計 | 858,790,519 | 775,240,382 |
| 資産の部合計 | 858,790,519 | 775,240,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,585,296 |
| 前受金 | 1,440,000 | － |
| 未払金 | 318,843 | － |
| 未払収益分配金 | 20,658,470 | 21,780,196 |
| 未払受託者報酬 | 445,322 | 450,954 |
| 未払委託者報酬 | 534,406 | 541,157 |
| その他未払費用 | 22,191 | 23,051 |
| 流動負債計 | 23,419,232 | 24,380,654 |
| 負債の部合計 | 23,419,232 | 24,380,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,141,710 | 958,141,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,770,423 | -207,281,982 |
| （分配準備積立金） | 150,617 | 35,884 |
| 元本等合計 | 835,371,287 | 750,859,728 |
| 純資産の部合計 | 835,371,287 | 750,859,728 |
| 負債・純資産合計 | 858,790,519 | 775,240,382 |
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