有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【提出】
- 2018年10月3日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 2,088,534 |
コール・ローン | 31,458,727 | 19,741,889 |
株式 | 812,339,940 | 729,990,530 |
派生商品評価勘定 | 1,042,704 | - |
未収入金 | 13,841,148 | 21,583,429 |
未収配当金 | 108,000 | 108,000 |
前払金 | - | 1,728,000 |
流動資産計 | 858,790,519 | 775,240,382 |
資産の部合計 | 858,790,519 | 775,240,382 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 1,585,296 |
前受金 | 1,440,000 | - |
未払金 | 318,843 | - |
未払収益分配金 | 20,658,470 | 21,780,196 |
未払受託者報酬 | 445,322 | 450,954 |
未払委託者報酬 | 534,406 | 541,157 |
その他未払費用 | 22,191 | 23,051 |
流動負債計 | 23,419,232 | 24,380,654 |
負債の部合計 | 23,419,232 | 24,380,654 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 958,141,710 | 958,141,710 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -122,770,423 | -207,281,982 |
(分配準備積立金) | 150,617 | 35,884 |
元本等合計 | 835,371,287 | 750,859,728 |
純資産の部合計 | 835,371,287 | 750,859,728 |
負債・純資産合計 | 858,790,519 | 775,240,382 |