ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数（1612）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,088,534 | 3,757,465 |
| コール・ローン | 19,741,889 | 14,274,685 |
| 株式 | 729,990,530 | 599,395,840 |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,704 |
| 未収入金 | 21,583,429 | 23,622,733 |
| 未収配当金 | 108,000 | 104,000 |
| 前払金 | 1,728,000 | － |
| 流動資産計 | 775,240,382 | 641,213,427 |
| 資産の部合計 | 775,240,382 | 641,213,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,585,296 | － |
| 前受金 | － | 72,000 |
| 未払収益分配金 | 21,780,196 | 23,603,003 |
| 未払受託者報酬 | 450,954 | 354,960 |
| 未払委託者報酬 | 541,157 | 425,955 |
| その他未払費用 | 23,051 | 17,682 |
| 流動負債計 | 24,380,654 | 24,473,600 |
| 負債の部合計 | 24,380,654 | 24,473,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,141,710 | 958,141,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,281,982 | -341,401,883 |
| （分配準備積立金） | 35,884 | 32,161 |
| 元本等合計 | 750,859,728 | 616,739,827 |
| 純資産の部合計 | 750,859,728 | 616,739,827 |
| 負債・純資産合計 | 775,240,382 | 641,213,427 |
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