有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,088,534 | 3,757,465 |
コール・ローン | 19,741,889 | 14,274,685 |
株式 | 729,990,530 | 599,395,840 |
派生商品評価勘定 | - | 58,704 |
未収入金 | 21,583,429 | 23,622,733 |
未収配当金 | 108,000 | 104,000 |
前払金 | 1,728,000 | - |
流動資産計 | 775,240,382 | 641,213,427 |
資産の部合計 | 775,240,382 | 641,213,427 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,585,296 | - |
前受金 | - | 72,000 |
未払収益分配金 | 21,780,196 | 23,603,003 |
未払受託者報酬 | 450,954 | 354,960 |
未払委託者報酬 | 541,157 | 425,955 |
その他未払費用 | 23,051 | 17,682 |
流動負債計 | 24,380,654 | 24,473,600 |
負債の部合計 | 24,380,654 | 24,473,600 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 958,141,710 | 958,141,710 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -207,281,982 | -341,401,883 |
(分配準備積立金) | 35,884 | 32,161 |
元本等合計 | 750,859,728 | 616,739,827 |
純資産の部合計 | 750,859,728 | 616,739,827 |
負債・純資産合計 | 775,240,382 | 641,213,427 |