有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019年10月3日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年7月10日2019年7月10日
資産の部
流動資産
金銭信託2,088,5343,757,465
コール・ローン19,741,88914,274,685
株式729,990,530599,395,840
派生商品評価勘定58,704
未収入金21,583,42923,622,733
未収配当金108,000104,000
前払金1,728,000
流動資産計775,240,382641,213,427
資産の部合計775,240,382641,213,427
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,585,296
前受金72,000
未払収益分配金21,780,19623,603,003
未払受託者報酬450,954354,960
未払委託者報酬541,157425,955
その他未払費用23,05117,682
流動負債計24,380,65424,473,600
負債の部合計24,380,65424,473,600
純資産の部
元本等
元本958,141,710958,141,710
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-207,281,982-341,401,883
(分配準備積立金)35,88432,161
元本等合計750,859,728616,739,827
純資産の部合計750,859,728616,739,827
負債・純資産合計775,240,382641,213,427