1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 7月15日現在) | 第12期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,753,723 | 299,489,599 |
| 株式 | 9,218,431,700 | 8,814,835,400 |
| 派生商品評価勘定 | 10,214,183 | 2,583,800 |
| 未収入金 | 13,970,944 | 3,656,666 |
| 未収配当金 | 9,975,300 | 7,873,600 |
| 未収利息 | 3,285 | 540 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,742,000 |
| 流動資産合計 | 9,628,349,135 | 9,131,181,605 |
| 資産合計 | 9,628,349,135 | 9,131,181,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,152,500 | - |
| 未払収益分配金 | 225,421,677 | 171,402,336 |
| 未払受託者報酬 | 3,286,960 | 3,060,937 |
| 未払委託者報酬 | 7,043,428 | 6,559,073 |
| その他未払費用 | 93,846 | 87,395 |
| 流動負債合計 | 237,998,411 | 181,109,741 |
| 負債合計 | 237,998,411 | 181,109,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,576,493,864 | 10,828,274,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,186,143,140 | △1,878,202,696 |
| (分配準備積立金) | 1,253,930 | 1,249,336 |
| 元本等合計 | 9,390,350,724 | 8,950,071,864 |
| 純資産合計 | 9,390,350,724 | 8,950,071,864 |
| 負債純資産合計 | 9,628,349,135 | 9,131,181,605 |
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