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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 7月15日現在) | 第22期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,807,698 | 251,045,558 |
| 株式 | 3,605,610,600 | 8,163,968,460 |
| 派生商品評価勘定 | 515,620 | 5,473,390 |
| 未収入金 | 497,120 | 6,812,750 |
| 未収利息 | - | 2,389 |
| 差入委託証拠金 | 3,795,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,735,226,038 | 8,427,302,547 |
| 資産合計 | 3,735,226,038 | 8,427,302,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 5,043,136 |
| 未払収益分配金 | 59,075,191 | 133,933,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,152 | 3,248,219 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,763 | 5,568,322 |
| 未払利息 | 194 | - |
| その他未払費用 | 312,076 | 919,078 |
| 流動負債合計 | 62,460,376 | 148,712,380 |
| 負債合計 | 62,460,376 | 148,712,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,627,030,840 | 4,264,446,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,045,734,822 | 4,014,143,547 |
| (分配準備積立金) | 145,072 | 413,346 |
| 元本等合計 | 3,672,765,662 | 8,278,590,167 |
| 純資産合計 | 3,672,765,662 | 8,278,590,167 |
| 負債純資産合計 | 3,735,226,038 | 8,427,302,547 |
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