1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 7月15日現在) | 第16期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,051,332 | 134,431,256 |
| 株式 | 3,743,779,270 | 4,990,711,530 |
| 派生商品評価勘定 | 331,464 | 107,216 |
| 未収入金 | 864,432 | - |
| 未収配当金 | 5,330,000 | 6,566,300 |
| 差入委託証拠金 | 2,850,000 | 6,387,920 |
| 流動資産合計 | 3,862,206,498 | 5,138,204,222 |
| 資産合計 | 3,862,206,498 | 5,138,204,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 398,048 |
| 未払金 | - | 1,319,948 |
| 未払収益分配金 | 80,422,260 | 88,898,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,312,815 | 1,507,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,813,109 | 3,230,271 |
| 未払利息 | 270 | 760 |
| その他未払費用 | 37,442 | 43,004 |
| 流動負債合計 | 84,585,896 | 95,397,998 |
| 負債合計 | 84,585,896 | 95,397,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,077,459,852 | 5,203,175,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,839,250 | △160,369,564 |
| (分配準備積立金) | 266,142 | 596,222 |
| 元本等合計 | 3,777,620,602 | 5,042,806,224 |
| 純資産合計 | 3,777,620,602 | 5,042,806,224 |
| 負債純資産合計 | 3,862,206,498 | 5,138,204,222 |
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