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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 7月15日現在) | 第14期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,988,070 | 144,825,011 |
| 株式 | 8,911,590,640 | 2,460,753,170 |
| 未収配当金 | 10,416,800 | 3,982,300 |
| 未収利息 | 521 | - |
| 差入委託証拠金 | 12,645,500 | 8,893,500 |
| 流動資産合計 | 9,209,641,531 | 2,618,453,981 |
| 資産合計 | 9,209,641,531 | 2,618,453,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 916,956 | 137,376 |
| 未払金 | 1,575,728 | 251,870 |
| 未払収益分配金 | 170,703,452 | 106,303,551 |
| 未払受託者報酬 | 3,228,243 | 1,014,854 |
| 未払委託者報酬 | 6,917,606 | 2,174,638 |
| 未払利息 | - | 195 |
| その他未払費用 | 92,176 | 28,938 |
| 流動負債合計 | 183,434,161 | 109,911,422 |
| 負債合計 | 183,434,161 | 109,911,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,599,996,736 | 3,242,054,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 426,210,634 | △733,512,109 |
| (分配準備積立金) | 349,634 | 64,227 |
| 元本等合計 | 9,026,207,370 | 2,508,542,559 |
| 純資産合計 | 9,026,207,370 | 2,508,542,559 |
| 負債純資産合計 | 9,209,641,531 | 2,618,453,981 |
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