1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 7月15日現在) | 第13期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,489,599 | 274,988,070 |
| 株式 | 8,814,835,400 | 8,911,590,640 |
| 派生商品評価勘定 | 2,583,800 | - |
| 未収入金 | 3,656,666 | - |
| 未収配当金 | 7,873,600 | 10,416,800 |
| 未収利息 | 540 | 521 |
| 差入委託証拠金 | 2,742,000 | 12,645,500 |
| 流動資産合計 | 9,131,181,605 | 9,209,641,531 |
| 資産合計 | 9,131,181,605 | 9,209,641,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 916,956 |
| 未払金 | - | 1,575,728 |
| 未払収益分配金 | 171,402,336 | 170,703,452 |
| 未払受託者報酬 | 3,060,937 | 3,228,243 |
| 未払委託者報酬 | 6,559,073 | 6,917,606 |
| その他未払費用 | 87,395 | 92,176 |
| 流動負債合計 | 181,109,741 | 183,434,161 |
| 負債合計 | 181,109,741 | 183,434,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,828,274,560 | 8,599,996,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,878,202,696 | 426,210,634 |
| (分配準備積立金) | 1,249,336 | 349,634 |
| 元本等合計 | 8,950,071,864 | 9,026,207,370 |
| 純資産合計 | 8,950,071,864 | 9,026,207,370 |
| 負債純資産合計 | 9,131,181,605 | 9,209,641,531 |
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