1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 7月15日現在) | 第15期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,825,011 | 109,051,332 |
| 株式 | 2,460,753,170 | 3,743,779,270 |
| 派生商品評価勘定 | - | 331,464 |
| 未収入金 | - | 864,432 |
| 未収配当金 | 3,982,300 | 5,330,000 |
| 差入委託証拠金 | 8,893,500 | 2,850,000 |
| 流動資産合計 | 2,618,453,981 | 3,862,206,498 |
| 資産合計 | 2,618,453,981 | 3,862,206,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,376 | - |
| 未払金 | 251,870 | - |
| 未払収益分配金 | 106,303,551 | 80,422,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,854 | 1,312,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,638 | 2,813,109 |
| 未払利息 | 195 | 270 |
| その他未払費用 | 28,938 | 37,442 |
| 流動負債合計 | 109,911,422 | 84,585,896 |
| 負債合計 | 109,911,422 | 84,585,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,242,054,668 | 4,077,459,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △733,512,109 | △299,839,250 |
| (分配準備積立金) | 64,227 | 266,142 |
| 元本等合計 | 2,508,542,559 | 3,777,620,602 |
| 純資産合計 | 2,508,542,559 | 3,777,620,602 |
| 負債純資産合計 | 2,618,453,981 | 3,862,206,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
