有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

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【提出】
2015/09/30 9:14
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額9,350,744,658円
Ⅱ 負債総額285,062,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,065,681,797円
Ⅳ 発行済口数10,804,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)839.10円

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