有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)

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【提出】
2018/09/27 9:11
【資料】
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【項目】
48項目

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額3,694,486,617円
Ⅱ 負債総額142,523,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,551,962,919円
Ⅳ 発行済口数4,555,034口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)779.79円

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