有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】
2017/09/28 9:10
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額3,867,992,391円
Ⅱ 負債総額111,713,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,756,279,228円
Ⅳ 発行済口数5,122,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)733.30円

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