有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】
2021/09/29 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額1,926,340,526円
Ⅱ 負債総額44,278,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,882,062,331円
Ⅳ 発行済口数2,119,486口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)887.98円

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