有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】
2024/09/25 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額9,505,214,547円
Ⅱ 負債総額241,698,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,263,516,344円
Ⅳ 発行済口数6,351,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,458.42円

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