有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,094,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,527,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,495,567,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,893,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,154.73 | 円 |
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,624,094,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,527,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,495,567,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,893,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,154.73 | 円 |
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