有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)

【提出】
2009年9月30日 10:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年7月15日2009年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン58,287,57324,413,587
株式1,957,021,8001,253,256,700
未収配当金3,125,9002,921,500
未収利息86173
流動資産合計2,018,436,1341,280,591,860
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,018,436,1341,280,591,860
負債の部
流動負債
未払収益分配金52,851,25821,907,257
未払受託者報酬1,177,420438,928
未払委託者報酬2,523,001940,493
その他未払費用33,58312,473
流動負債合計56,585,26223,299,151
固定負債
負債合計56,585,26223,299,151
純資産の部
元本等
元本2,146,226,6432,146,226,643
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-184,375,771-888,933,934
（分配準備積立金）3,135,2522,932,246
元本等合計1,961,850,8721,257,292,709
評価・換算差額等
純資産合計1,961,850,8721,257,292,709
負債純資産合計2,018,436,1341,280,591,860