東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月30日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,287,573 | 24,413,587 |
| 株式 | 1,957,021,800 | 1,253,256,700 |
| 未収配当金 | 3,125,900 | 2,921,500 |
| 未収利息 | 861 | 73 |
| 流動資産合計 | 2,018,436,134 | 1,280,591,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,018,436,134 | 1,280,591,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,851,258 | 21,907,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,420 | 438,928 |
| 未払委託者報酬 | 2,523,001 | 940,493 |
| その他未払費用 | 33,583 | 12,473 |
| 流動負債合計 | 56,585,262 | 23,299,151 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,585,262 | 23,299,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -184,375,771 | -888,933,934 |
| （分配準備積立金） | 3,135,252 | 2,932,246 |
| 元本等合計 | 1,961,850,872 | 1,257,292,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,961,850,872 | 1,257,292,709 |
| 負債純資産合計 | 2,018,436,134 | 1,280,591,860 |
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