有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)

【提出】
2010年9月30日 10:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年7月15日2010年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン24,413,58716,697,892
株式1,253,256,7001,418,180,900
未収配当金2,921,5002,992,200
未収利息7347
流動資産合計1,280,591,8601,437,871,039
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,280,591,8601,437,871,039
負債の部
流動負債
未払収益分配金21,907,25714,262,537
未払受託者報酬438,928560,162
未払委託者報酬940,4931,200,285
その他未払費用12,47315,944
流動負債合計23,299,15116,038,928
固定負債
負債合計23,299,15116,038,928
純資産の部
元本等
元本2,146,226,6432,146,226,643
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-888,933,934-724,394,532
（分配準備積立金）2,932,2463,057,875
元本等合計1,257,292,7091,421,832,111
評価・換算差額等
純資産合計1,257,292,7091,421,832,111
負債純資産合計1,280,591,8601,437,871,039