有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【提出】
- 2011年9月29日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,697,892 | 24,027,971 |
| 株式 | 1,418,180,900 | 1,413,248,900 |
| 未収配当金 | 2,992,200 | 3,300,400 |
| 未収利息 | 47 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,437,871,039 | 1,440,577,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,437,871,039 | 1,440,577,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,262,537 | 20,766,254 |
| 未払受託者報酬 | 560,162 | 534,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,285 | 1,145,107 |
| その他未払費用 | 15,944 | 15,201 |
| 流動負債合計 | 16,038,928 | 22,460,969 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,038,928 | 22,460,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -724,394,532 | -728,110,284 |
| （分配準備積立金） | 3,057,875 | 3,364,960 |
| 元本等合計 | 1,421,832,111 | 1,418,116,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,421,832,111 | 1,418,116,359 |
| 負債純資産合計 | 1,437,871,039 | 1,440,577,328 |
