東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,027,971 | 26,471,449 |
| 株式 | 1,413,248,900 | 1,041,176,200 |
| 未収配当金 | 3,300,400 | 3,250,600 |
| 未収利息 | 57 | 199 |
| 流動資産合計 | 1,440,577,328 | 1,070,898,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,440,577,328 | 1,070,898,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,766,254 | 21,108,555 |
| 未払受託者報酬 | 534,407 | 441,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,107 | 944,924 |
| その他未払費用 | 15,201 | 12,541 |
| 流動負債合計 | 22,460,969 | 22,507,021 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,460,969 | 22,507,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -728,110,284 | -1,097,835,216 |
| （分配準備積立金） | 3,364,960 | 3,288,556 |
| 元本等合計 | 1,418,116,359 | 1,048,391,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,418,116,359 | 1,048,391,427 |
| 負債純資産合計 | 1,440,577,328 | 1,070,898,448 |
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