有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【提出】
- 2013年9月26日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,471,449 | 23,980,601 |
| 株式 | 1,041,176,200 | 1,572,409,700 |
| 未収入金 | － | 2,096,004 |
| 未収配当金 | 3,250,600 | 3,504,500 |
| 未収利息 | 199 | 209 |
| 流動資産合計 | 1,070,898,448 | 1,601,991,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,070,898,448 | 1,601,991,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,108,555 | 23,618,762 |
| 未払受託者報酬 | 441,001 | 525,575 |
| 未払委託者報酬 | 944,924 | 1,126,162 |
| その他未払費用 | 12,541 | 14,953 |
| 流動負債合計 | 22,507,021 | 25,285,452 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,507,021 | 25,285,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,097,835,216 | -569,521,081 |
| （分配準備積立金） | 3,288,556 | 99,104 |
| 元本等合計 | 1,048,391,427 | 1,576,705,562 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,048,391,427 | 1,576,705,562 |
| 負債純資産合計 | 1,070,898,448 | 1,601,991,014 |
