有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,980,601 | 28,673,689 |
| 株式 | 1,572,409,700 | 1,864,161,600 |
| 未収入金 | 2,096,004 | － |
| 未収配当金 | 3,504,500 | 3,337,200 |
| 未収利息 | 209 | 51 |
| 流動資産計 | 1,601,991,014 | 1,896,172,540 |
| 資産の部合計 | 1,601,991,014 | 1,896,172,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,618,762 | 22,591,859 |
| 未払受託者報酬 | 525,575 | 658,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,162 | 1,410,138 |
| その他未払費用 | 14,953 | 18,736 |
| 流動負債計 | 25,285,452 | 24,678,829 |
| 負債の部合計 | 25,285,452 | 24,678,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -569,521,081 | -274,732,932 |
| （分配準備積立金） | 99,104 | 8,021 |
| 元本等合計 | 1,576,705,562 | 1,871,493,711 |
| 純資産の部合計 | 1,576,705,562 | 1,871,493,711 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,991,014 | 1,896,172,540 |
