有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【提出】
2015年9月30日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月15日2015年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン28,673,68935,055,045
株式1,864,161,6002,404,972,700
未収配当金3,337,2003,884,200
未収利息5166
流動資産計1,896,172,5402,443,912,011
資産の部合計1,896,172,5402,443,912,011
負債の部
流動負債
未払収益分配金22,591,85930,350,679
未払受託者報酬658,096904,115
未払委託者報酬1,410,1381,937,321
その他未払費用18,73625,770
流動負債計24,678,82933,217,885
負債の部合計24,678,82933,217,885
純資産の部
元本等
元本2,146,226,6432,146,226,643
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-274,732,932264,467,483
（分配準備積立金）8,02127,994
元本等合計1,871,493,7112,410,694,126
純資産の部合計1,871,493,7112,410,694,126
負債・純資産合計1,896,172,5402,443,912,011