東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,673,689 | 35,055,045 |
| 株式 | 1,864,161,600 | 2,404,972,700 |
| 未収配当金 | 3,337,200 | 3,884,200 |
| 未収利息 | 51 | 66 |
| 流動資産計 | 1,896,172,540 | 2,443,912,011 |
| 資産の部合計 | 1,896,172,540 | 2,443,912,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,591,859 | 30,350,679 |
| 未払受託者報酬 | 658,096 | 904,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,138 | 1,937,321 |
| その他未払費用 | 18,736 | 25,770 |
| 流動負債計 | 24,678,829 | 33,217,885 |
| 負債の部合計 | 24,678,829 | 33,217,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,732,932 | 264,467,483 |
| （分配準備積立金） | 8,021 | 27,994 |
| 元本等合計 | 1,871,493,711 | 2,410,694,126 |
| 純資産の部合計 | 1,871,493,711 | 2,410,694,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,172,540 | 2,443,912,011 |
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