東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,055,045 | 34,139,089 |
| 株式 | 2,404,972,700 | 1,833,426,740 |
| 未収配当金 | 3,884,200 | 3,636,600 |
| 未収利息 | 66 | － |
| 流動資産計 | 2,443,912,011 | 1,871,202,429 |
| 資産の部合計 | 2,443,912,011 | 1,871,202,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,350,679 | 31,833,983 |
| 未払受託者報酬 | 904,115 | 685,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,321 | 1,469,116 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 25,770 | 19,529 |
| 流動負債計 | 33,217,885 | 34,008,291 |
| 負債の部合計 | 33,217,885 | 34,008,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,467,483 | -309,032,505 |
| （分配準備積立金） | 27,994 | 22,373 |
| 元本等合計 | 2,410,694,126 | 1,837,194,138 |
| 純資産の部合計 | 2,410,694,126 | 1,837,194,138 |
| 負債・純資産合計 | 2,443,912,011 | 1,871,202,429 |
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