有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,139,089 | 37,786,999 |
| 株式 | 1,833,426,740 | 2,531,492,900 |
| 未収配当金 | 3,636,600 | 3,630,000 |
| 流動資産計 | 1,871,202,429 | 2,572,909,899 |
| 資産の部合計 | 1,871,202,429 | 2,572,909,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,833,983 | 31,833,983 |
| 未払受託者報酬 | 685,618 | 888,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,469,116 | 1,903,472 |
| 未払利息 | 45 | 92 |
| その他未払費用 | 19,529 | 25,321 |
| 流動負債計 | 34,008,291 | 34,651,174 |
| 負債の部合計 | 34,008,291 | 34,651,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,032,505 | 392,032,082 |
| （分配準備積立金） | 22,373 | 48,298 |
| 元本等合計 | 1,837,194,138 | 2,538,258,725 |
| 純資産の部合計 | 1,837,194,138 | 2,538,258,725 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,202,429 | 2,572,909,899 |
