有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

【提出】
2017年9月28日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年7月15日2017年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,139,08937,786,999
株式1,833,426,7402,531,492,900
未収配当金3,636,6003,630,000
流動資産計1,871,202,4292,572,909,899
資産の部合計1,871,202,4292,572,909,899
負債の部
流動負債
未払収益分配金31,833,98331,833,983
未払受託者報酬685,618888,306
未払委託者報酬1,469,1161,903,472
未払利息4592
その他未払費用19,52925,321
流動負債計34,008,29134,651,174
負債の部合計34,008,29134,651,174
純資産の部
元本等
元本2,146,226,6432,146,226,643
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-309,032,505392,032,082
(分配準備積立金)22,37348,298
元本等合計1,837,194,1382,538,258,725
純資産の部合計1,837,194,1382,538,258,725
負債・純資産合計1,871,202,4292,572,909,899