東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,139,089 | 21,671,766 |
| 株式 | 1,833,426,740 | 2,235,798,300 |
| 未収入金 | － | 1,924,200 |
| 未収配当金 | 3,636,600 | 3,558,200 |
| 流動資産計 | 1,871,202,429 | 2,262,952,466 |
| 資産の部合計 | 1,871,202,429 | 2,262,952,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,833,983 | － |
| 未払受託者報酬 | 685,618 | 771,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,469,116 | 1,653,725 |
| 未払利息 | 45 | 55 |
| その他未払費用 | 19,529 | 21,984 |
| 流動負債計 | 34,008,291 | 2,447,527 |
| 負債の部合計 | 34,008,291 | 2,447,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,032,505 | 114,278,296 |
| （分配準備積立金） | 22,373 | 22,373 |
| 元本等合計 | 1,837,194,138 | 2,260,504,939 |
| 純資産の部合計 | 1,837,194,138 | 2,260,504,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,202,429 | 2,262,952,466 |
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