東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,786,999 | 27,014,340 |
| 株式 | 2,531,492,900 | 3,113,153,500 |
| 未収配当金 | 3,630,000 | 4,194,600 |
| 流動資産計 | 2,572,909,899 | 3,144,362,440 |
| 資産の部合計 | 2,572,909,899 | 3,144,362,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,833,983 | － |
| 未払受託者報酬 | 888,306 | 1,062,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,472 | 2,276,877 |
| 未払利息 | 92 | 21 |
| その他未払費用 | 25,321 | 30,296 |
| 流動負債計 | 34,651,174 | 3,369,761 |
| 負債の部合計 | 34,651,174 | 3,369,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,032,082 | 994,766,036 |
| （分配準備積立金） | 48,298 | 48,298 |
| 元本等合計 | 2,538,258,725 | 3,140,992,679 |
| 純資産の部合計 | 2,538,258,725 | 3,140,992,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,909,899 | 3,144,362,440 |
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