1613 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託

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東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表

【提出】

2019年3月27日 9:17

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月15日	2019年1月15日
Assets
Current assets
Call loans-CA-FND	49,635,744	28,816,775
Stocks-CA-FND	2,777,161,900	2,288,076,600
Accrued dividend receivable-CA-FND	4,079,260	4,168,500
Total current assets	2,830,876,904	2,321,061,875
Total assets	2,830,876,904	2,321,061,875
Liabilities
Current liabilities
Unpaid dividends-CL-FND	39,136,402	－
Trustee fee payable-CL-FND	1,083,044	987,480
Investment trust management fee payable-CL-FND	2,320,721	2,115,960
Accrued interest expenses-CL-FND	280	55
Other accrued expenses-CL-FND	30,884	28,153
Total current liabilities	42,571,331	3,131,648
Total liabilities	42,571,331	3,131,648
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	2,146,226,643	2,146,226,643
Surplus-FND
Balance at end of current period	642,078,930	171,703,584
Reserve for distribution-FND	85,344	85,344
Total principal and other	2,788,305,573	2,317,930,227
Total net assets	2,788,305,573	2,317,930,227
Total liabilities and net assets	2,830,876,904	2,321,061,875

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