東証電気機器株価指数連動型上場投資信託（1613）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,157,426 | 29,676,286 |
| 株式 | 2,522,677,430 | 3,024,017,500 |
| 未収入金 | 392,800 | － |
| 未収配当金 | 4,670,860 | 4,298,300 |
| 流動資産計 | 2,586,898,516 | 3,057,992,086 |
| 資産の部合計 | 2,586,898,516 | 3,057,992,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,237,524 | － |
| 未払受託者報酬 | 940,661 | 1,043,086 |
| 未払委託者報酬 | 2,015,645 | 2,235,131 |
| 未払利息 | 505 | 17 |
| その他未払費用 | 26,815 | 29,740 |
| 流動負債計 | 50,221,150 | 3,307,974 |
| 負債の部合計 | 50,221,150 | 3,307,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,226,643 | 2,146,226,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,450,723 | 908,457,469 |
| （分配準備積立金） | 8,765 | 8,765 |
| 元本等合計 | 2,536,677,366 | 3,054,684,112 |
| 純資産の部合計 | 2,536,677,366 | 3,054,684,112 |
| 負債・純資産合計 | 2,586,898,516 | 3,057,992,086 |
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