半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

【提出】
2020年3月25日 9:07
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月15日2020年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン59,157,42629,676,286
株式2,522,677,4303,024,017,500
未収入金392,800－
未収配当金4,670,8604,298,300
流動資産計2,586,898,5163,057,992,086
資産の部合計2,586,898,5163,057,992,086
負債の部
流動負債
未払収益分配金47,237,524－
未払受託者報酬940,6611,043,086
未払委託者報酬2,015,6452,235,131
未払利息50517
その他未払費用26,81529,740
流動負債計50,221,1503,307,974
負債の部合計50,221,1503,307,974
純資産の部
元本等
元本2,146,226,6432,146,226,643
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）390,450,723908,457,469
（分配準備積立金）8,7658,765
元本等合計2,536,677,3663,054,684,112
純資産の部合計2,536,677,3663,054,684,112
負債・純資産合計2,586,898,5163,057,992,086