NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月30日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,293,243,552 | 2,319,469,392 |
| 株式 | 90,221,111,300 | 31,013,788,400 |
| 未収利息 | 25,037 | 2,467 |
| その他未収収益 | 657,882 | 135,570 |
| 流動資産合計 | 99,515,037,771 | 33,333,395,829 |
| 資産合計 | 99,515,037,771 | 33,333,395,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,407,246,127 | 712,116,075 |
| 未払受託者報酬 | 40,196,869 | 12,224,148 |
| 未払委託者報酬 | 86,136,073 | 26,194,531 |
| 未払利息 | 1,433,183 | 56,871 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 7,684,703,880 | 1,557,991,890 |
| その他未払費用 | 1,148,423 | 349,204 |
| 流動負債合計 | 9,220,864,555 | 2,308,932,719 |
| 負債合計 | 9,220,864,555 | 2,308,932,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,332,350,600 | 39,562,004,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,961,822,616 | -8,537,541,090 |
| （分配準備積立金） | 3,690,480 | 1,941,341 |
| （分配準備積立金） | 3,690,480 | 1,941,341 |
| 元本等合計 | 90,294,173,216 | 31,024,463,110 |
| 純資産合計 | 90,294,173,216 | 31,024,463,110 |
| 負債純資産合計 | 99,515,037,771 | 33,333,395,829 |
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