有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)

【提出】
2009年9月30日 10:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月15日2009年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,293,243,5522,319,469,392
株式90,221,111,30031,013,788,400
未収利息25,0372,467
その他未収収益657,882135,570
流動資産合計99,515,037,77133,333,395,829
資産合計99,515,037,77133,333,395,829
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,407,246,127712,116,075
未払受託者報酬40,196,86912,224,148
未払委託者報酬86,136,07326,194,531
未払利息1,433,18356,871
有価証券貸借取引受入金7,684,703,8801,557,991,890
その他未払費用1,148,423349,204
流動負債合計9,220,864,5552,308,932,719
負債合計9,220,864,5552,308,932,719
純資産の部
元本等
元本67,332,350,60039,562,004,200
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)22,961,822,616-8,537,541,090
(分配準備積立金)3,690,4801,941,341
(分配準備積立金)3,690,4801,941,341
元本等合計90,294,173,21631,024,463,110
純資産合計90,294,173,21631,024,463,110
負債純資産合計99,515,037,77133,333,395,829