有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)

【提出】
2010年9月30日 10:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年7月15日2010年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,319,469,392860,045,821
株式31,013,788,40032,417,595,700
未収利息2,4672,435
その他未収収益135,570－
流動資産合計33,333,395,82933,277,643,956
資産合計33,333,395,82933,277,643,956
負債の部
流動負債
未払収益分配金712,116,075802,859,210
未払受託者報酬12,224,14813,388,971
未払委託者報酬26,194,53128,690,601
未払利息56,871－
有価証券貸借取引受入金1,557,991,890－
その他未払費用349,204382,478
流動負債合計2,308,932,719845,321,260
負債合計2,308,932,719845,321,260
純資産の部
元本等
元本39,562,004,20052,646,505,600
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-8,537,541,090-20,214,182,904
（分配準備積立金）1,941,3412,176,433
元本等合計31,024,463,11032,432,322,696
純資産合計31,024,463,11032,432,322,696
負債純資産合計33,333,395,82933,277,643,956