NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 860,045,821 | 789,629,589 |
| 株式 | 32,417,595,700 | 24,777,141,500 |
| 未収利息 | 2,435 | 1,904 |
| 流動資産合計 | 33,277,643,956 | 25,566,772,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,277,643,956 | 25,566,772,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 802,859,210 | 744,933,322 |
| 未払受託者報酬 | 13,388,971 | 10,047,626 |
| 未払委託者報酬 | 28,690,601 | 21,530,577 |
| その他未払費用 | 382,478 | 287,010 |
| 流動負債合計 | 845,321,260 | 776,798,535 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 845,321,260 | 776,798,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,646,505,600 | 42,935,638,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,214,182,904 | -18,145,663,742 |
| （分配準備積立金） | 2,176,433 | 1,620,890 |
| 元本等合計 | 32,432,322,696 | 24,789,974,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,432,322,696 | 24,789,974,458 |
| 負債純資産合計 | 33,277,643,956 | 25,566,772,993 |
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