1615 NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信（1615）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 789,629,589 | 806,759,695 |
| 株式 | 24,777,141,500 | 23,666,640,800 |
| 未収利息 | 1,904 | 6,114 |
| 流動資産合計 | 25,566,772,993 | 24,473,406,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,566,772,993 | 24,473,406,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 744,933,322 | 763,291,620 |
| 未払受託者報酬 | 10,047,626 | 9,093,924 |
| 未払委託者報酬 | 21,530,577 | 19,486,917 |
| その他未払費用 | 287,010 | 259,761 |
| 流動負債合計 | 776,798,535 | 792,132,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 776,798,535 | 792,132,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,935,638,200 | 43,002,344,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,145,663,742 | -19,321,070,413 |
| （分配準備積立金） | 1,620,890 | 1,425,747 |
| 元本等合計 | 24,789,974,458 | 23,681,274,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,789,974,458 | 23,681,274,387 |
| 負債純資産合計 | 25,566,772,993 | 24,473,406,609 |
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