有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 789,629,589 | 806,759,695 |
株式 | 24,777,141,500 | 23,666,640,800 |
未収利息 | 1,904 | 6,114 |
流動資産合計 | 25,566,772,993 | 24,473,406,609 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,566,772,993 | 24,473,406,609 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 744,933,322 | 763,291,620 |
未払受託者報酬 | 10,047,626 | 9,093,924 |
未払委託者報酬 | 21,530,577 | 19,486,917 |
その他未払費用 | 287,010 | 259,761 |
流動負債合計 | 776,798,535 | 792,132,222 |
固定負債 | | |
負債合計 | 776,798,535 | 792,132,222 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 42,935,638,200 | 43,002,344,800 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -18,145,663,742 | -19,321,070,413 |
(分配準備積立金) | 1,620,890 | 1,425,747 |
元本等合計 | 24,789,974,458 | 23,681,274,387 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 24,789,974,458 | 23,681,274,387 |
負債純資産合計 | 25,566,772,993 | 24,473,406,609 |