有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【提出】
- 2013年9月26日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 806,759,695 | 879,757,054 |
| 株式 | 23,666,640,800 | 34,591,862,300 |
| 未収利息 | 6,114 | 7,693 |
| 流動資産合計 | 24,473,406,609 | 35,471,627,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,473,406,609 | 35,471,627,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 763,291,620 | 815,275,399 |
| 未払受託者報酬 | 9,093,924 | 13,837,400 |
| 未払委託者報酬 | 19,486,917 | 29,651,505 |
| その他未払費用 | 259,761 | 395,293 |
| 流動負債合計 | 792,132,222 | 859,159,597 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 792,132,222 | 859,159,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,002,344,800 | 37,227,187,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,321,070,413 | -2,614,719,750 |
| （分配準備積立金） | 1,425,747 | 135,152 |
| 元本等合計 | 23,681,274,387 | 34,612,467,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,681,274,387 | 34,612,467,450 |
| 負債純資産合計 | 24,473,406,609 | 35,471,627,047 |
