有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 879,757,054 | 704,827,709 |
株式 | 34,591,862,300 | 47,368,069,100 |
未収配当金 | - | 4,590,000 |
未収利息 | 7,693 | 1,271 |
流動資産計 | 35,471,627,047 | 48,077,488,080 |
資産の部合計 | 35,471,627,047 | 48,077,488,080 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 815,275,399 | 643,686,453 |
未払受託者報酬 | 13,837,400 | 13,945,651 |
未払委託者報酬 | 29,651,505 | 29,883,464 |
その他未払費用 | 395,293 | 398,388 |
流動負債計 | 859,159,597 | 687,913,956 |
負債の部合計 | 859,159,597 | 687,913,956 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 37,227,187,200 | 53,197,227,600 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,614,719,750 | -5,807,653,476 |
(分配準備積立金) | 135,152 | 695,316 |
元本等合計 | 34,612,467,450 | 47,389,574,124 |
純資産の部合計 | 34,612,467,450 | 47,389,574,124 |
負債・純資産合計 | 35,471,627,047 | 48,077,488,080 |